資金直接影響企業的生存和發展，加強和優化資金管理，是企業未來發展至關重要的一環。2025年，為進一步推動企業實現高質量穩增長，從制度完善到考核引領、從專項行動到穿透式監管，黑龍江省國資委緊緊圍繞“有現金流的利潤”，打出組合拳，加大指導監督力度，推動企業不斷強化資金管控，筑牢生產經營防線。

聚焦制度建設，強化內部管理。針對日常監管中發現的企業生產經營的重點、薄弱環節和風險隱患，堅持問題導向，印發資金管理指導意見，提出7個方面20項重點工作要求和5項保障措施，倒逼企業完善內部管理制度，進一步提升企業防范重大資金損失風險能力，解決了企業“法無禁止即可為”的問題，彌補對部分領域監管的空白，從規范業務、防范風險方面提出了更加明確的要求，進一步堵塞了企業管理漏洞。

聚焦精准考核，強化目標引領。細化考核指標，將“營業收現率”與“銷售商品、提供勞務收到的現金流入”指標進行組合考核，進一步強化現金回流和主營業務的關聯度﹔設置更加個性化的考核約束指標，從“清存量應收款項”方面，設置存量應收款項清收率，加快對存量應收款項的清收力度，防范壞賬風險，夯實資產管理基礎﹔從“強當年現金回流”方面，創新性設立一年內應收款項佔營業收入比指標，更加突出當年收入實現的現金流，督促企業提高現銷水平，降低賒銷風險﹔從“收存量預付賬款”方面，設置存量預付賬款清收率，直擊長期預付不清理痛點，解決企業預付“手鬆”問題。

聚焦專項攻堅，強化源頭治理。出台“兩金”壓控專項行動方案，以“降存量、控增量”為目標，從“責任落實、清收處置、源頭防控、完善機制”四個維度，提出20條具體措施，不僅著眼於解決歷史遺留的“沉珂舊疾”，還致力於注重源頭治理，立足於管理體系的持久優化。堅持存量和增量“雙管控”、原始責任和領導責任“雙落實”、普遍清收和重點攻堅“雙發力”、考核激勵和責任追究“雙約束”、專項攻堅和長效治理“雙保障”，切實提升企業整體運營質量，筑牢國有資產安全防線。

聚焦穿透監管，強化風險防控。制定司庫體系建設實施方案，組織出資企業開展司庫體系建設，明確“一年搭框架、兩年見成效、三年再提升”建設目標任務，依托國資國企在線監管系統，進一步推動實現“穿透式”監管見成效，實現從“人防人控”向“技防技控”轉變。通過制度流程化、流程信息化、信息智能化，倒逼企業不斷完善內部管理流程，全面防范資金舞弊風險、合規性風險、流動性風險和金融市場風險，消除管理盲區。

下一步，黑龍江省國資委將切實打好組合拳，重拳出擊、拳拳到位、招招見效，同時，通過強化日常監測、專項檢查，確保措施見到實效，持續提高企業資金管理質效，切實提升國資監管效能。

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